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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 390.00 | 580 890.00 | 249 500.00 | 830 390.00 |
BZ Autres créances | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 667.00 | 580 890.00 | 390 777.00 | 971 667.00 |
CU Autres participations | 830 390.00 | 580 890.00 | 249 500.00 | 830 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 795.00 | | | 338 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 877.00 | | | -35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 311 717.00 | | | 311 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 777.00 | | | 390 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 631.00 | | | 299 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 877.00 | | | -35 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 391.00 | | | 830 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 391.00 | | | 830 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
UX Autres créances clients | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |