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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 026.00 | 37 933.00 | 92 093.00 | 130 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 906.00 | 37 933.00 | 125 973.00 | 163 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
110 Total général Actif | 174 465.00 | 37 933.00 | 136 532.00 | 174 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |