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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 435.00 | 105 874.00 | 259 561.00 | 365 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 707.00 | 105 874.00 | 9 298 833.00 | 9 404 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BZ Autres créances | 3 443 206.00 | | 3 443 206.00 | 3 443 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 483 440.00 | | 483 440.00 | 483 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 540.00 | | 4 003 540.00 | 4 003 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 246.00 | 105 874.00 | 13 302 372.00 | 13 408 246.00 |
CU Autres participations | 9 021 317.00 | | 9 021 317.00 | 9 021 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 180.00 | 1 442 180.00 | | 1 442 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 6 112 404.00 | 6 844 750.00 | | 6 112 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 455.00 | 667 446.00 | | 3 151 455.00 |
DK Provisions réglementées | 7 543.00 | 5 665.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 822 287.00 | 9 068 746.00 | | 10 822 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 961.00 | 858 975.00 | | 547 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 943.00 | 2 153 984.00 | | 1 164 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 64 769.00 | | 56 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 524.00 | 353 663.00 | | 491 524.00 |
EA Autres dettes | 212 652.00 | 476 934.00 | | 212 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 647.00 | 5 655.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 086.00 | 3 913 980.00 | | 2 480 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 302 372.00 | 12 982 727.00 | | 13 302 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 943.00 | | | 1 164 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 997 090.00 | | 1 997 090.00 | 1 997 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 090.00 | | 1 997 090.00 | 1 997 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 998.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 368.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 105 642.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | 116 657.00 | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 5 541.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 2 013.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 88 843.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | 27 814.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 740.00 | 2 531 778.00 | | 5 253 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 284.00 | 1 864 334.00 | | 2 102 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 455.00 | 667 446.00 | | 3 151 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 337 765.00 | | 101 565.00 | 9 337 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 624.00 | 9 404 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 624.00 | 365 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 130.00 | | 97 929.00 | 302 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035 635.00 | | 3 637.00 | 9 035 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 500.00 | 55 998.00 | 34 624.00 | 84 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | 55 998.00 | 34 624.00 | 84 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 665.00 | 1 878.00 | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 1 878.00 | | 5 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VB T. V. A. | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 871.00 | 3 375 871.00 | | 3 375 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 844.00 | 464 635.00 | 82 209.00 | 546 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 943.00 | 1 164 943.00 | | 1 164 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 241.00 | 3 519 950.00 | 9 291.00 | 3 529 241.00 |
VW T.V.A. | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 086.00 | 2 397 876.00 | 82 209.00 | 2 480 086.00 |