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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
AP Constructions | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 777.00 | 93 728.00 | 9 050.00 | 102 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 627.00 | 67 109.00 | 41 518.00 | 108 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 453.00 | 192 054.00 | 177 399.00 | 369 453.00 |
BT Marchandises | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BZ Autres créances | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CF Disponibilités | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 085.00 | 192 054.00 | 432 031.00 | 624 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 163.00 | 211 752.00 | | 246 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 34 411.00 | | 20 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 198.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 276 831.00 | 256 161.00 | | 276 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 946.00 | 57 116.00 | | 92 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 58 643.00 | | 62 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 200.00 | 120 256.00 | | 155 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 031.00 | 376 417.00 | | 432 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 861.00 | 6 736.00 | | 13 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 2 920.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | 3 816.00 | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 189.00 | | 2 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | 34 411.00 | | 20 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 046.00 | | | 252 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 481.00 | 13 135.00 | 19 563.00 | 198 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | 13 135.00 | 19 563.00 | 198 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 689.00 | 108 728.00 | 4 960.00 | 113 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |