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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 994.00 | 1 821 994.00 | 184 000.00 | 2 005 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 458 543.00 | | 3 458 543.00 | 3 458 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757 150.00 | 10 653 774.00 | 4 103 376.00 | 14 757 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 758.00 | 802 032.00 | 558 726.00 | 1 360 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 251.00 | | 847 251.00 | 847 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 084.00 | | 535 084.00 | 535 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 901 257.00 | 19 183 787.00 | 9 717 470.00 | 28 901 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617 243.00 | 1 855 709.00 | 2 761 535.00 | 4 617 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 640 038.00 | | 2 640 038.00 | 2 640 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 129 529.00 | 1 470.00 | 19 128 059.00 | 19 129 529.00 |
BZ Autres créances | 10 223 119.00 | | 10 223 119.00 | 10 223 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 623 470.00 | | 3 623 470.00 | 3 623 470.00 |
CF Disponibilités | 4 487 315.00 | | 4 487 315.00 | 4 487 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 875 545.00 | 1 857 179.00 | 43 018 366.00 | 44 875 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 853 999.00 | 21 040 966.00 | 52 813 033.00 | 73 853 999.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 905 987.00 | 5 905 987.00 | | 5 905 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 944 761.00 | 13 944 761.00 | | 13 944 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DG Autres réserves | 14 022 131.00 | 9 359 165.00 | | 14 022 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883 374.00 | 4 662 966.00 | | 5 883 374.00 |
DL TOTAL (I) | 39 020 267.00 | 33 136 893.00 | | 39 020 267.00 |
DP Provisions pour risques | 259 760.00 | 143 803.00 | | 259 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 760.00 | 143 803.00 | | 259 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 339.00 | 1 415 246.00 | | 140 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904 685.00 | 10 587 130.00 | | 9 904 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 341.00 | 1 619 459.00 | | 1 710 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | 2 152.00 | | 6 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 286.00 | 1 759 748.00 | | 1 509 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 440 306.00 | 15 383 734.00 | | 13 440 306.00 |
ED (V) | 92 701.00 | 283 928.00 | | 92 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 813 033.00 | 48 948 357.00 | | 52 813 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 734.00 | 1 337 594.00 | 2 216 330.00 | 878 734.00 |
FG Production vendue services | 3 882 320.00 | 25 941 972.00 | 29 824 292.00 | 3 882 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 053.00 | 27 279 568.00 | 32 040 621.00 | 4 761 053.00 |
FM Production stockée | | | -143 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 847 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 530 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 934 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 283 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 323 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 18 000.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 83 211.00 | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 401.00 | 11 161.00 | | 14 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | 94 372.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 987.00 | -76 372.00 | | -13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426 420.00 | -1 426 880.00 | | -1 426 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987 166.00 | 28 625 890.00 | | 33 987 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 103 792.00 | 23 962 924.00 | | 28 103 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883 374.00 | 4 662 966.00 | | 5 883 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761 953.00 | 1 500 351.00 | 78 517.00 | 17 761 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 905 987.00 | | | 5 905 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 705.00 | 65 289.00 | | 1 756 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099 261.00 | 1 435 062.00 | 78 517.00 | 10 099 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 802.00 | 146 612.00 | 30 654.00 | 143 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 593 584.00 | 322 583.00 | 60 458.00 | 1 593 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 054.00 | 322 583.00 | 60 458.00 | 1 595 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 857.00 | 469 195.00 | 91 112.00 | 1 738 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 407 931.00 | 13 407 931.00 | | 13 407 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409 695.00 | 13 409 695.00 | | 13 409 695.00 |