| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 485.00 | 104 613.00 | 359 871.00 | 464 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 277.00 | 20 618.00 | 3 658.00 | 24 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 762.00 | 225 232.00 | 1 888 530.00 | 2 113 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 497.00 | | 469 497.00 | 469 497.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 066.00 | | 564 066.00 | 564 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 829.00 | 225 232.00 | 2 452 597.00 | 2 677 829.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 100 000.00 | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 440.00 | 295 440.00 | | 295 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 614.00 | 926 136.00 | | 975 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | 49 477.00 | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 917.00 | 1 315 054.00 | | 1 362 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 720.00 | 521 394.00 | | 461 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | 76 110.00 | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 964.00 | 90 798.00 | | 95 964.00 |
EA Autres dettes | 488 107.00 | 479 182.00 | | 488 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 680.00 | 1 167 485.00 | | 1 089 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 597.00 | 2 482 539.00 | | 2 452 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 348.00 | | 672 348.00 | 672 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 348.00 | | 672 348.00 | 672 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 676.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 9 976.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | -340 426.00 | | 2 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 442.00 | 14 835.00 | | 14 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 604.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 609.00 | 1 215 278.00 | | 745 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 746.00 | 1 165 800.00 | | 697 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 862.00 | 49 477.00 | | 47 862.00 |