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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 976.00 | 53 411.00 | 11 565.00 | 64 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 809.00 | 58 271.00 | 67 538.00 | 125 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 145.00 | 118 511.00 | 86 633.00 | 205 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BT Marchandises | 7 589.00 | 2 806.00 | 4 783.00 | 7 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CF Disponibilités | 271 267.00 | | 271 267.00 | 271 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 395.00 | 2 806.00 | 625 589.00 | 628 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 540.00 | 121 317.00 | 712 223.00 | 833 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 637.00 | 88 587.00 | | 90 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 615.00 | 76 851.00 | | 180 615.00 |
DL TOTAL (I) | 323 152.00 | 217 337.00 | | 323 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | 64 473.00 | | 68 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 28 800.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | 105 704.00 | | 164 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 188.00 | 130 019.00 | | 127 188.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 21 100.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 071.00 | 350 097.00 | | 389 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 223.00 | 567 434.00 | | 712 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 397.00 | | 46 800.00 | 197 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 052.00 | 205 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 052.00 | 190 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 037.00 | | 46 800.00 | 183 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 904.00 | 33 126.00 | 36 519.00 | 121 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 074.00 | 33 126.00 | 36 519.00 | 115 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 2 806.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 2 806.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 2 806.00 | 4 496.00 | 4 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 757.00 | 38 176.00 | 30 580.00 | 68 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 168.00 | 206 638.00 | 7 530.00 | 214 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 071.00 | 358 490.00 | 30 580.00 | 389 071.00 |