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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AH Fonds commercial | 52 976.00 | 31 786.00 | 21 190.00 | 52 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 15 389.00 | 5 696.00 | 21 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 2 536.00 | 578.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 436.00 | 56 503.00 | 44 933.00 | 101 436.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 774.00 | 41 833.00 | 1 000 941.00 | 1 042 774.00 |
CF Disponibilités | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 242.00 | 41 833.00 | 1 189 409.00 | 1 231 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 678.00 | 98 336.00 | 1 234 342.00 | 1 332 678.00 |
CU Autres participations | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 801 641.00 | 723 362.00 | | 801 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 666.00 | 143 279.00 | | 53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 308.00 | 1 152 641.00 | | 1 141 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 357.00 | 2 752.00 | | 47 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 20 522.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 41 137.00 | 45 640.00 | | 41 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 034.00 | 68 914.00 | | 93 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 342.00 | 1 221 555.00 | | 1 234 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 034.00 | 68 914.00 | | 93 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 101 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 24 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 8 129.00 | 3 037.00 | 51 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | 5 298.00 | | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 2 832.00 | 3 037.00 | 18 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 807.00 | 7 037.00 | 1 011.00 | 35 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 807.00 | 7 037.00 | 1 011.00 | 35 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 807.00 | 7 037.00 | 1 011.00 | 35 807.00 |
UG ‐ Financières | | 7 037.00 | 1 011.00 | |