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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924.00 | 1 776.00 | 148.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 952.00 | 1 776.00 | 44 176.00 | 45 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 716.00 | -200 933.00 | | -219 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 740.00 | -18 783.00 | | -6 740.00 |
DL TOTAL (I) | -206 456.00 | -199 716.00 | | -206 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 58.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 21 589.00 | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 4 511.00 | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 235 536.00 | 214 880.00 | | 235 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 632.00 | 241 038.00 | | 250 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 176.00 | 41 322.00 | | 44 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 327.00 | 192 425.00 | | 95 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 067.00 | 211 208.00 | | 102 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 740.00 | -18 783.00 | | -6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 192.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 192.00 | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 552.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 536.00 | 73 495.00 | 46 970.00 | 235 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 31 308.00 | 16 913.00 | 14 395.00 | 31 308.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 5 614.00 | 5 563.00 | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 557.00 | 22 527.00 | 21 030.00 | 43 557.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 632.00 | 76 381.00 | 46 970.00 | 250 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |