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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 10 229.00 | 666.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 149.00 | 10 483.00 | 666.00 | 11 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BZ Autres créances | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 1 500 512.00 | | 1 500 512.00 | 1 500 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 940.00 | | 2 118 940.00 | 2 118 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 088.00 | 10 483.00 | 2 119 606.00 | 2 130 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 025.00 | 652 830.00 | | 762 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 485.00 | 209 196.00 | | 153 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 510.00 | 972 025.00 | | 1 025 510.00 |
DP Provisions pour risques | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450 475.00 | 1 361 476.00 | | 450 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 271.00 | 189 292.00 | | 144 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 407.00 | 788 114.00 | | 370 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 191 599.00 | | 75 577.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 789.00 | 2 530 813.00 | | 1 040 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 606.00 | 3 556 145.00 | | 2 119 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817.00 | 666.00 | | 9 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 666.00 | | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 407.00 | 370 407.00 | | 370 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 475.00 | 475.00 | 450 000.00 | 450 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 789.00 | 590 789.00 | 450 000.00 | 1 040 789.00 |