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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 184.00 | 40 184.00 | 60 000.00 | 100 184.00 |
AP Constructions | 83 888.00 | 56 856.00 | 27 032.00 | 83 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 447.00 | 1 379 753.00 | 77 694.00 | 1 457 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 585.00 | 126 366.00 | 63 219.00 | 189 585.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 803.00 | 1 603 158.00 | 242 645.00 | 1 845 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 735.00 | | 196 735.00 | 196 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 535.00 | 203 003.00 | 943 533.00 | 1 146 535.00 |
BZ Autres créances | 403 530.00 | | 403 530.00 | 403 530.00 |
CF Disponibilités | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 667.00 | 203 003.00 | 1 598 664.00 | 1 801 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 470.00 | 1 806 161.00 | 1 841 310.00 | 3 647 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 304 085.00 | | | -3 304 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 282.00 | | | 779 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 804.00 | | | -1 624 804.00 |
DP Provisions pour risques | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 838.00 | | | 1 412 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 453.00 | | | 640 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 611.00 | | | 661 611.00 |
EA Autres dettes | 524 417.00 | | | 524 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 318.00 | | | 3 239 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 310.00 | | | 1 841 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 445.00 | | | 2 125 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 717.00 | | 67 086.00 | 1 778 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 983.00 | | 67 086.00 | 1 669 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 482.00 | 35 676.00 | 1 603 158.00 | 1 567 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 148.00 | 4 035.00 | 40 184.00 | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 334.00 | 31 640.00 | 1 562 974.00 | 1 531 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 090.00 | 628 090.00 | | 628 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 799.00 | 660 799.00 | | 660 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 260.00 | 523 260.00 | | 523 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 379.00 | 811 404.00 | 333 975.00 | 1 145 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 239.00 | 294 239.00 | | 294 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 598.00 | 4 725.00 | 1 113 873.00 | 1 118 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 600.00 | | | 1 127 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 355.00 | 390 355.00 | | 390 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 282.00 | 1 202 757.00 | 342 525.00 | 1 545 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 987.00 | 2 111 114.00 | 1 113 873.00 | 3 224 987.00 |