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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 885.00 | | 198 885.00 | 198 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 319.00 | | 1 153 319.00 | 1 153 319.00 |
BZ Autres créances | 3 429 273.00 | | 3 429 273.00 | 3 429 273.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 822.00 | | 4 848 822.00 | 4 848 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 822.00 | | 4 848 822.00 | 4 848 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 265.00 | 89 927.00 | | 63 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 653.00 | -26 662.00 | | 1 012 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 168.00 | 511 515.00 | | 1 524 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 915.00 | 1 025 988.00 | | 880 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 257.00 | 1 268 059.00 | | 1 254 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 351.00 | 332 505.00 | | 417 351.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | 41 786.00 | | 15 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 335.00 | 809 863.00 | | 756 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 654.00 | 3 478 203.00 | | 3 324 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 822.00 | 3 989 718.00 | | 4 848 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 983.00 | 2 681 795.00 | | 2 661 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 455.00 | 75 738.00 | | 28 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 303.00 | 43 967.00 | 3 783 270.00 | 3 739 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 303.00 | 43 967.00 | 3 783 270.00 | 3 739 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 36 725.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 36 725.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | -36 725.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | -10 783.00 | | 27 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 704.00 | 2 151 083.00 | | 4 760 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 051.00 | 2 177 745.00 | | 3 748 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 653.00 | -26 662.00 | | 1 012 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 913.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 258.00 | 1 254 258.00 | | 1 254 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 336.00 | 756 336.00 | | 756 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 320.00 | 1 153 320.00 | | 1 153 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 249 421.00 | 3 249 421.00 | | 3 249 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 460.00 | 189 790.00 | 662 670.00 | 852 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 983.00 | 4 629 983.00 | | 4 629 983.00 |
VW T.V.A. | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 654.00 | 2 661 984.00 | 662 670.00 | 3 324 654.00 |