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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 137.00 | 44 921.00 | 14 216.00 | 59 137.00 |
AN Terrains | 12 023.00 | 10 476.00 | 1 547.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 65 350.00 | 20 599.00 | 85 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 033.00 | 125 344.00 | 95 689.00 | 221 033.00 |
BT Marchandises | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 408.00 | 2 800.00 | 265 608.00 | 268 408.00 |
BZ Autres créances | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CF Disponibilités | 173 447.00 | | 173 447.00 | 173 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 976.00 | 2 800.00 | 624 176.00 | 626 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 009.00 | 128 144.00 | 719 865.00 | 848 009.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 133 711.00 | 125 999.00 | | 133 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 091.00 | 13 712.00 | | -21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 186 844.00 | 213 935.00 | | 186 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977.00 | 11 253.00 | | 8 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 32 035.00 | | 31 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 310.00 | 142 383.00 | | 121 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 76 098.00 | | 61 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 257 767.00 | 231 767.00 | | 257 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 025.00 | 28 578.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 021.00 | 537 114.00 | | 533 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 865.00 | 751 049.00 | | 719 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670.00 | 40 440.00 | | 6 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 789.00 | 18 547.00 | 3 992.00 | 110 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 10 662.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 530.00 | 7 886.00 | 3 992.00 | 76 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 338 749.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 724.00 | 289 724.00 | | 289 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 408.00 | 265 048.00 | 3 360.00 | 268 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977.00 | 2 307.00 | 6 670.00 | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VP Divers | 69 607.00 | 68 017.00 | 15 901.00 | 69 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 386.00 | 358 936.00 | 5 450.00 | 364 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 597.00 | 523 927.00 | 6 670.00 | 530 597.00 |