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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 579 195.00 | 2 613.00 | 576 582.00 | 579 195.00 |
AP Constructions | 555 022.00 | 77 090.00 | 477 932.00 | 555 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 495.00 | 18 684.00 | 58 811.00 | 77 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 762.00 | 98 387.00 | 1 117 375.00 | 1 215 762.00 |
BT Marchandises | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CF Disponibilités | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 075.00 | | 326 075.00 | 326 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 837.00 | 98 387.00 | 1 443 450.00 | 1 541 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 950.00 | 390 000.00 | | 257 950.00 |
DH Report à nouveau | | 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 901.00 | -132 481.00 | | 247 901.00 |
DL TOTAL (I) | 522 351.00 | 274 450.00 | | 522 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 712.00 | 413 449.00 | | 586 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 522.00 | 2 300.00 | | 40 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 62 012.00 | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | 38 607.00 | | 100 394.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 208 140.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 099.00 | 724 507.00 | | 921 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 450.00 | 998 958.00 | | 1 443 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 185.00 | 375 593.00 | | 396 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 537.00 | | 930 803.00 | 619 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 578.00 | 1 215 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 578.00 | 1 211 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 487.00 | | 926 803.00 | 614 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 4 000.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 410.00 | 26 977.00 | | 71 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 410.00 | 26 977.00 | | 71 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 712.00 | 61 799.00 | 387 750.00 | 586 712.00 |
VI Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 099.00 | 396 185.00 | 387 750.00 | 921 099.00 |