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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 42 634.00 | 4 941.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 629.00 | 493 485.00 | 120 145.00 | 613 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 259.00 | 542 289.00 | 787 970.00 | 1 330 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 686.00 | 17 033.00 | 213 653.00 | 230 686.00 |
BZ Autres créances | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 428.00 | 17 033.00 | 565 395.00 | 582 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 686.00 | 559 322.00 | 1 353 364.00 | 1 912 686.00 |
CU Autres participations | 637 100.00 | | 637 100.00 | 637 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
DH Report à nouveau | -162 692.00 | -133 946.00 | | -162 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 681.00 | -28 745.00 | | -84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 93 395.00 | 178 076.00 | | 93 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 868.00 | 144 992.00 | | 100 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 527.00 | 221 635.00 | | 191 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 560.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 914.00 | 624 397.00 | | 853 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 241.00 | 90 653.00 | | 104 241.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 969.00 | 1 082 237.00 | | 1 259 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 364.00 | 1 260 313.00 | | 1 353 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
FG Production vendue services | 1 174 564.00 | | 1 174 564.00 | 1 174 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 527.00 | | 1 207 527.00 | 1 207 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 9 700.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 9 700.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 9 700.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 108.00 | -10 725.00 | | -30 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 924.00 | 1 107 463.00 | | 1 277 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 604.00 | 1 136 209.00 | | 1 362 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 681.00 | -28 745.00 | | -84 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |