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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 347.00 | |
BT Marchandises | | | 738 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 377 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 250 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 478 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 564 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
DH Report à nouveau | 151 305.00 | 98 550.00 | | 151 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 061.00 | 82 755.00 | | 58 061.00 |
DL TOTAL (I) | 472 915.00 | 434 854.00 | | 472 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 877.00 | 450 000.00 | | 412 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 332.00 | 186 793.00 | | 229 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 069.00 | 230 345.00 | | 348 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 689.00 | 96 141.00 | | 101 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 968.00 | 963 280.00 | | 1 091 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 882.00 | 1 398 134.00 | | 1 564 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 247.00 | | 13 233.00 | 261 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 648.00 | | 13 233.00 | 241 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 848.00 | 28 286.00 | | 159 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 728.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 793.00 | 26 558.00 | | 157 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 069.00 | 348 069.00 | | 348 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 635 864.00 | 635 864.00 | | 635 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 369.00 | 593 369.00 | | 593 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 151.00 | 635 864.00 | 13 287.00 | 649 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 968.00 | 1 091 968.00 | | 1 091 968.00 |