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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 376 300.00 | | 376 300.00 | 376 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 902.00 | 1 098.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 035.00 | 298 286.00 | 75 750.00 | 374 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 660.00 | 303 512.00 | 453 148.00 | 756 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 703.00 | 144 761.00 | 746 942.00 | 891 703.00 |
BZ Autres créances | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 417 732.00 | | 417 732.00 | 417 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 207.00 | 144 761.00 | 1 606 446.00 | 1 751 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 867.00 | 448 274.00 | 2 059 594.00 | 2 507 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 022.00 | 5 278.00 | | 7 022.00 |
DG Autres réserves | 794 070.00 | 794 004.00 | | 794 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 803.00 | 461 566.00 | | 509 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 394.00 | 1 343 348.00 | | 1 393 394.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 598.00 | | 16 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 224.00 | 18 833.00 | | 23 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 694.00 | 292 576.00 | | 225 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 434.00 | 377 199.00 | | 387 434.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 7 200.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 199.00 | 696 405.00 | | 654 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 594.00 | 2 061 753.00 | | 2 059 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 404.00 | 120 525.00 | 4 105 929.00 | 3 985 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 404.00 | 120 525.00 | 4 105 929.00 | 3 985 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 701.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 48 000.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 48 000.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 435.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 1 435.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 545.00 | 46 565.00 | | 32 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 198.00 | 177 461.00 | | 177 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 594.00 | 3 755 836.00 | | 4 206 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 792.00 | 3 294 270.00 | | 3 696 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 803.00 | 461 566.00 | | 509 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 110.00 | | 65 995.00 | 704 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 445.00 | 756 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 445.00 | 377 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 625.00 | | | 379 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 485.00 | | 65 995.00 | 324 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 966.00 | 18 146.00 | 11 600.00 | 296 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 641.00 | 18 146.00 | 11 600.00 | 293 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 12 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 061.00 | 94 701.00 | | 50 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 061.00 | 94 701.00 | | 50 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 061.00 | 106 701.00 | 22 000.00 | 72 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 701.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 694.00 | 225 694.00 | | 225 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 720 755.00 | 720 755.00 | | 720 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VC Groupe et associés | 262 518.00 | 262 518.00 | | 262 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VP Divers | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 725.00 | 1 307 725.00 | | 1 307 725.00 |
VW T.V.A. | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 975.00 | 630 975.00 | | 630 975.00 |