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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 317.00 | 94 462.00 | 7 855.00 | 102 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 527.00 | 36 813.00 | 4 713.00 | 41 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 493 400.00 | 21 546 745.00 | 946 655.00 | 22 493 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 467 181.00 | 9 181 607.00 | 16 285 574.00 | 25 467 181.00 |
BZ Autres créances | 41 955 468.00 | 29 531 017.00 | 12 424 451.00 | 41 955 468.00 |
CF Disponibilités | 616 316.00 | | 616 316.00 | 616 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 039 815.00 | 38 712 624.00 | 29 327 191.00 | 68 039 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 533 215.00 | 60 259 370.00 | 30 273 845.00 | 90 533 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
CU Autres participations | 22 182 149.00 | 21 415 470.00 | 766 679.00 | 22 182 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 787 420.00 | 1 841 188.00 | | -49 787 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 151 799.00 | -51 628 607.00 | | -7 151 799.00 |
DL TOTAL (I) | -56 369 419.00 | -49 217 620.00 | | -56 369 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 437.00 | 127 851.00 | | 85 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 198 701.00 | 69 992 432.00 | | 76 198 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 547.00 | 6 370 914.00 | | 5 996 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 331.00 | 3 458 435.00 | | 4 172 331.00 |
EA Autres dettes | 190 248.00 | 642 390.00 | | 190 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 643 265.00 | 80 592 022.00 | | 86 643 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 273 845.00 | 31 374 402.00 | | 30 273 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 643 265.00 | 80 592 022.00 | | 86 643 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 405.00 | | 4 202 405.00 | 4 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 405.00 | | 4 202 405.00 | 4 202 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 070 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 948 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 578.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 34 578.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 35 147.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 744.00 | 2 750.00 | | 220 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 224.00 | 37 897.00 | | 223 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 026.00 | -3 319.00 | | -223 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 236.00 | 4 292 428.00 | | 6 343 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 035.00 | 55 921 036.00 | | 13 495 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 151 799.00 | -51 628 607.00 | | -7 151 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 769 830.00 | | | 22 769 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 304.00 | 22 349 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 429.00 | 22 493 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 41 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 624 861.00 | | | 22 624 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 198 701.00 | 76 198 701.00 | | 76 198 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 547.00 | 5 996 547.00 | | 5 996 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172 331.00 | 4 172 331.00 | | 4 172 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
UX Autres créances clients | 25 467 181.00 | 25 467 181.00 | | 25 467 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 955 468.00 | 41 955 468.00 | | 41 955 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 423 499.00 | 67 423 499.00 | | 67 423 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 643 265.00 | 86 643 265.00 | | 86 643 265.00 |