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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 445.00 | 27 930.00 | 514.00 | 28 445.00 |
BT Marchandises | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 926.00 | 50 828.00 | 113 097.00 | 163 926.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 977.00 | 50 828.00 | 240 148.00 | 290 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 422.00 | 78 759.00 | 240 662.00 | 319 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 053.00 | | | -56 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 364.00 | | | 192 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 662.00 | | | 240 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 343.00 | | | 211 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 790.00 | 967.00 | 41 757.00 | 40 790.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 515.00 | 967.00 | 42 482.00 | 41 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 364.00 | 192 364.00 | | 192 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 678.00 | 171 278.00 | 400.00 | 171 678.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |