| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 774.00 | 611 774.00 | | 611 774.00 |
AH Fonds commercial | 105 598.00 | 89 764.00 | 15 834.00 | 105 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 227.00 | 386 417.00 | 90 810.00 | 477 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 590.00 | 1 172 141.00 | 2 962 449.00 | 4 134 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 764.00 | 58 942.00 | 1 929 822.00 | 1 988 764.00 |
BZ Autres créances | 573 082.00 | | 573 082.00 | 573 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 244 434.00 | | 1 244 434.00 | 1 244 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 716.00 | 58 942.00 | 3 803 774.00 | 3 862 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 306.00 | 1 231 083.00 | 6 766 223.00 | 7 997 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
CU Autres participations | 2 818 108.00 | | 2 818 108.00 | 2 818 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 802.00 | 803 802.00 | | 803 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 100.00 | 760 530.00 | | 1 665 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 033.00 | 904 570.00 | | 173 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 841.00 | 2 611 808.00 | | 2 784 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 866.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 948.00 | 175 370.00 | | 126 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 949.00 | 176 236.00 | | 126 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 596.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 510 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 000.00 | 371 819.00 | | 185 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 794.00 | 963 566.00 | | 718 794.00 |
EA Autres dettes | 1 559 303.00 | 2 207 768.00 | | 1 559 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 129.00 | 1 029 661.00 | | 1 050 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 753.00 | 5 083 410.00 | | 3 853 753.00 |
ED (V) | 681.00 | 15.00 | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 223.00 | 7 871 468.00 | | 6 766 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 753.00 | 2 943 410.00 | | 3 683 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 596.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 749.00 | 9 808.00 | 254 558.00 | 244 749.00 |
FG Production vendue services | 3 744 804.00 | 529 267.00 | 4 274 071.00 | 3 744 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 553.00 | 539 075.00 | 4 528 629.00 | 3 989 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 665 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 845.00 | 1 852.00 | | 9 845.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 579 622.00 | 672 390.00 | | 579 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620 641.00 | 697 731.00 | | 620 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | 124.00 | | 10 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 633.00 | 1 047.00 | | 46 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 333.00 | 1 172.00 | | 57 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 333.00 | -1 172.00 | | -57 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 127.00 | | | -143 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 507.00 | 6 916 131.00 | | 5 210 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 474.00 | 6 011 561.00 | | 5 037 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 033.00 | 904 570.00 | | 173 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 845.00 | | 61 683.00 | 4 279 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 708.00 | 2 855 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 938.00 | 4 134 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 230.00 | 477 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 171.00 | | 25 287.00 | 568 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 116.00 | | 36 396.00 | 2 910 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 106.00 | 44 633.00 | 69 597.00 | 1 197 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 949.00 | 8 089.00 | | 750 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 471.00 | 36 544.00 | 69 597.00 | 419 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 236.00 | 1.00 | 49 288.00 | 176 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 236.00 | 1.00 | 49 288.00 | 176 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 52 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 755.00 | 209 755.00 | | 209 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 129.00 | 1 050 129.00 | | 1 050 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 033.00 | 1 918 033.00 | | 1 918 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
VB T. V. A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VC Groupe et associés | 109 158.00 | 109 158.00 | | 109 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 655.00 | 1 505 655.00 | | 1 505 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 560.00 | 286 433.00 | 143 127.00 | 429 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 826.00 | 2 404 273.00 | 251 553.00 | 2 655 826.00 |
VW T.V.A. | 286 865.00 | 286 865.00 | | 286 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 753.00 | 3 683 753.00 | 170 000.00 | 3 853 753.00 |