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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 278.00 | 450.00 | 2 160 828.00 | 2 161 278.00 |
BZ Autres créances | 523 849.00 | | 523 849.00 | 523 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 377 981.00 | | 377 981.00 | 377 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 737.00 | | 933 737.00 | 933 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 016.00 | 450.00 | 3 094 566.00 | 3 095 016.00 |
CU Autres participations | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 500.00 | | | 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 861.00 | | | 633 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 914.00 | | | 685 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 025.00 | | | 2 065 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 610.00 | | | 723 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 541.00 | | | 1 029 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 566.00 | | | 3 094 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 541.00 | | | 1 029 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 073.00 | | | 702 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 914.00 | | | 685 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 522 932.00 | 522 932.00 | | 522 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 723 611.00 | 723 611.00 | | 723 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |