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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 717.00 | 296 147.00 | 25 570.00 | 321 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 576.00 | | 1 829 576.00 | 1 829 576.00 |
BZ Autres créances | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 744.00 | | 1 845 744.00 | 1 845 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 461.00 | 296 147.00 | 1 871 314.00 | 2 167 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 162.00 | -218 274.00 | | -179 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 346.00 | 39 112.00 | | 28 346.00 |
DL TOTAL (I) | -30 816.00 | -59 162.00 | | -30 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 099.00 | 59 908.00 | | 45 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 326.00 | 1 141 767.00 | | 1 191 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 579.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 115.00 | 175 655.00 | | 203 115.00 |
EA Autres dettes | 455 874.00 | 402 783.00 | | 455 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 130.00 | 1 786 692.00 | | 1 902 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 314.00 | 1 727 530.00 | | 1 871 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 130.00 | 1 786 692.00 | | 1 902 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 099.00 | 59 908.00 | | 45 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 954.00 | 98 188.00 | | 108 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 346.00 | 39 111.00 | | 28 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | | | 296 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 147.00 | | | 296 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | | | 296 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 874.00 | 455 874.00 | | 455 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 576.00 | 1 829 576.00 | | 1 829 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 126.00 | 1 183 126.00 | | 1 183 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 069.00 | 1 845 744.00 | 10 325.00 | 1 856 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 130.00 | 1 902 130.00 | | 1 902 130.00 |