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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 288.00 | 603.00 | 2 891.00 |
BF Prêts | 756 258.00 | | 756 258.00 | 756 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 560.00 | 2 288.00 | 5 635 272.00 | 5 637 560.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 294 981.00 | | 1 294 981.00 | 1 294 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 045.00 | | 1 295 045.00 | 1 295 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 605.00 | 2 288.00 | 6 930 317.00 | 6 932 605.00 |
CU Autres participations | 4 878 165.00 | | 4 878 165.00 | 4 878 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 105.00 | 1 090 653.00 | | 1 348 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 239.00 | 257 452.00 | | -97 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 885.00 | 1 390 125.00 | | 1 292 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564 425.00 | 5 574 991.00 | | 5 564 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 13 511.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 8 086.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 572.00 | 5 596 588.00 | | 5 589 572.00 |
ED (V) | 47 860.00 | 37 294.00 | | 47 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 317.00 | 7 024 007.00 | | 6 930 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 572.00 | | | 5 589 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 564 425.00 | | | 5 564 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036.00 | 365 174.00 | | 7 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 276.00 | 107 722.00 | | 104 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 239.00 | 257 452.00 | | -97 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 422.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 422.00 | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564 425.00 | 5 564 425.00 | | 5 564 425.00 |
UP Prêts | 756 258.00 | | 756 258.00 | 756 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 568.00 | 64.00 | 756 505.00 | 756 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 572.00 | 5 589 572.00 | | 5 589 572.00 |