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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 830 949.00 | | 72 830 949.00 | 72 830 949.00 |
AP Constructions | 64 230 791.00 | 22 843 118.00 | 41 387 673.00 | 64 230 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403 440.00 | 9 239 959.00 | 9 163 481.00 | 18 403 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447 308.00 | 13 338 054.00 | 8 109 254.00 | 21 447 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 027 637.00 | 45 421 132.00 | 131 606 505.00 | 177 027 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 373.00 | 402 761.00 | 4 952 612.00 | 5 355 373.00 |
BZ Autres créances | 1 109 178.00 | | 1 109 178.00 | 1 109 178.00 |
CF Disponibilités | 17 633 081.00 | | 17 633 081.00 | 17 633 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 273 260.00 | 402 761.00 | 23 870 499.00 | 24 273 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 300 897.00 | 45 823 893.00 | 155 477 004.00 | 201 300 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480 302.00 | 51 480 302.00 | | 51 480 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 090.00 | 2 032 090.00 | | 2 032 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148 031.00 | 5 148 031.00 | | 5 148 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 602 546.00 | 730 505.00 | | -12 602 546.00 |
DL TOTAL (I) | 46 057 877.00 | 59 390 928.00 | | 46 057 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 042 595.00 | 65 038 258.00 | | 65 042 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 772 966.00 | 39 407 425.00 | | 37 772 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 546.00 | 329 991.00 | | 1 310 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 505.00 | 1 049 395.00 | | 730 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 2 817 021.00 | 970 377.00 | | 2 817 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663 785.00 | 2 539 596.00 | | 1 663 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 419 127.00 | 109 411 320.00 | | 109 419 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 477 004.00 | 168 802 248.00 | | 155 477 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 772 966.00 | | | 37 772 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 438 073.00 | | 8 438 073.00 | 8 438 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 073.00 | | 8 438 073.00 | 8 438 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 103 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 761.00 | |
GE Autres charges | | | 226 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 405 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 509 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 602 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 404.00 | 9 517 647.00 | | 8 895 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 497 950.00 | 8 787 142.00 | | 21 497 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 602 546.00 | 730 505.00 | | -12 602 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 710 523.00 | | 317 114.00 | 176 710 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 027 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 964 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 647 226.00 | | 317 114.00 | 176 647 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 668 657.00 | 3 649 291.00 | | 29 668 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 668 657.00 | 3 649 291.00 | | 29 668 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 103 184.00 | | | 12 103 184.00 |
6T Sur comptes clients | 453 753.00 | 402 761.00 | 453 753.00 | 453 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 753.00 | 12 505 945.00 | 453 753.00 | 453 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 753.00 | 12 505 945.00 | 453 753.00 | 453 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 708 951.00 | | 36 708 951.00 | 36 708 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 546.00 | 1 310 546.00 | | 1 310 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 021.00 | 2 817 021.00 | | 2 817 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663 785.00 | 1 663 785.00 | | 1 663 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 872 060.00 | 4 872 060.00 | | 4 872 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 313.00 | 483 313.00 | | 483 313.00 |
VB T. V. A. | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 042 595.00 | 65 042 595.00 | | 65 042 595.00 |
VI Groupe et associés | 730 505.00 | 730 505.00 | | 730 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 340.00 | 781 340.00 | | 781 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 451.00 | 6 580 154.00 | 63 297.00 | 6 643 451.00 |
VW T.V.A. | 705 409.00 | 705 409.00 | | 705 409.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 064 015.00 | 1 064 015.00 | | 1 064 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 130 201.00 | 73 421 250.00 | 36 708 951.00 | 110 130 201.00 |