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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 581.00 | 18 375.00 | 206.00 | 18 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 821.00 | | 1 482 821.00 | 1 482 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 317.00 | 171 663.00 | 15 654.00 | 187 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 966.00 | 813 577.00 | 170 389.00 | 983 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 186.00 | 1 003 615.00 | 1 859 571.00 | 2 863 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 816.00 | | 322 816.00 | 322 816.00 |
BZ Autres créances | 984 336.00 | | 984 336.00 | 984 336.00 |
CF Disponibilités | 3 268 133.00 | | 3 268 133.00 | 3 268 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 408.00 | | 4 645 408.00 | 4 645 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 594.00 | 1 003 615.00 | 6 504 979.00 | 7 508 594.00 |
CU Autres participations | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 271.00 | 137 805.00 | | 110 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 069.00 | 535 069.00 | | 535 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 17 137.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 297 192.00 | 2 752 801.00 | | 297 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421 690.00 | 1 227 413.00 | | 4 421 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 249.00 | 4 670 225.00 | | 5 375 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 376.00 | 25 151.00 | | 18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 164.00 | 39 349.00 | | 172 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 112 736.00 | | 106 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 716.00 | 518 898.00 | | 760 716.00 |
EA Autres dettes | 72 339.00 | 74 903.00 | | 72 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 730.00 | 771 036.00 | | 1 129 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 979.00 | 5 441 262.00 | | 6 504 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387 068.00 | | 8 387 068.00 | 8 387 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 068.00 | | 8 387 068.00 | 8 387 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 253 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 845.00 | |
GE Autres charges | | | 26 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981 527.00 | 20 000.00 | | 3 981 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 839.00 | 20 000.00 | | 3 983 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 210.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 808.00 | 3 188.00 | | 304 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 027.00 | 3 398.00 | | 305 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678 812.00 | 16 602.00 | | 3 678 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 235.00 | 327 073.00 | | 243 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 740.00 | 9 205 756.00 | | 13 247 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 050.00 | 7 978 343.00 | | 8 826 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421 690.00 | 1 227 413.00 | | 4 421 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 499.00 | | 88 261.00 | 3 090 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 859.00 | 176 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 573.00 | 2 863 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 714.00 | 1 171 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 402.00 | | 14 179.00 | 1 501 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 093.00 | | 73 905.00 | 1 110 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 004.00 | | 177.00 | 479 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 534.00 | 54 845.00 | 10 765.00 | 959 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366.00 | 9.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 168.00 | 54 836.00 | 10 765.00 | 941 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 366.00 | 9.00 | | 18 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 941 168.00 | 54 836.00 | 10 765.00 | 941 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 534.00 | 54 845.00 | 10 765.00 | 959 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 534.00 | 54 845.00 | 10 765.00 | 959 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 622.00 | 1 350 622.00 | | 1 350 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 098.00 | 1 350 622.00 | 6 476.00 | 1 357 098.00 |