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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 5 604.00 | 292.00 | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 36 445.00 | 1 960.00 | 38 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 929.00 | 159 696.00 | 29 233.00 | 188 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 331.00 | 201 745.00 | 68 585.00 | 270 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 565.00 | | 598 565.00 | 598 565.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 892 768.00 | | 892 768.00 | 892 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 610.00 | | 1 576 610.00 | 1 576 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 941.00 | 201 745.00 | 1 645 195.00 | 1 846 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 266.00 | 380 559.00 | | 518 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 762.00 | 162 707.00 | | 140 762.00 |
DL TOTAL (I) | 703 028.00 | 587 266.00 | | 703 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | 361 558.00 | | 262 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 160.00 | 238 950.00 | | 176 160.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 1 589.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 168.00 | 652 097.00 | | 942 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 195.00 | 1 239 363.00 | | 1 645 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 769.00 | 652 097.00 | | 442 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 819 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 035 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 2 125.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -2 125.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 917.00 | 54 419.00 | | 47 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 710.00 | 2 586 929.00 | | 2 829 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 948.00 | 2 424 222.00 | | 2 688 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 762.00 | 162 707.00 | | 140 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 748.00 | | 32 934.00 | 261 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 352.00 | 270 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 352.00 | 227 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 592.00 | | 32 094.00 | 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 261.00 | | 840.00 | 36 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 058.00 | 13 039.00 | 24 352.00 | 213 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 750.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 204.00 | 12 289.00 | 24 352.00 | 208 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
VP Divers | 620 426.00 | 620 426.00 | | 620 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 035.00 | 635 934.00 | 37 101.00 | 673 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 168.00 | 442 168.00 | | 942 168.00 |