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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 2 131.00 | 1 399.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 682.00 | 79 404.00 | 45 279.00 | 124 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 188.00 | 81 535.00 | 188 653.00 | 270 188.00 |
BT Marchandises | 808 980.00 | | 808 980.00 | 808 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 016.00 | 235 329.00 | 1 125 687.00 | 1 361 016.00 |
BZ Autres créances | 133 916.00 | | 133 916.00 | 133 916.00 |
CF Disponibilités | 1 688 279.00 | | 1 688 279.00 | 1 688 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 190.00 | 235 329.00 | 3 756 861.00 | 3 992 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 378.00 | 316 864.00 | 3 945 514.00 | 4 262 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 329.00 | 597 649.00 | | 1 030 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 716.00 | 632 680.00 | | 696 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 045.00 | 1 670 329.00 | | 2 167 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 234.00 | 422 078.00 | | 851 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 048.00 | 44 910.00 | | 154 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 877.00 | 586 344.00 | | 532 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 509.00 | 321 975.00 | | 208 509.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 6 779.00 | | 21 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 470.00 | 1 382 087.00 | | 1 778 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 514.00 | 3 052 416.00 | | 3 945 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 713.00 | | | 1 266 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 672.00 | 2 162 665.00 | 6 392 337.00 | 4 229 672.00 |
FG Production vendue services | 113 279.00 | 99 447.00 | 212 727.00 | 113 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 952.00 | 2 262 112.00 | 6 605 064.00 | 4 342 952.00 |
FM Production stockée | | | 91 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 756.00 | 4 109.00 | | 25 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 5.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 5.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 288.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 6 972.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -6 967.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 051.00 | 255 326.00 | | 255 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 581.00 | 6 295 202.00 | | 6 852 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 865.00 | 5 662 522.00 | | 6 155 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 716.00 | 632 680.00 | | 696 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 122.00 | 8 965.00 | | 16 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 348.00 | | 10 137.00 | 267 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 270 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 128 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | | 9 788.00 | 125 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 627.00 | | 349.00 | 31 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 452.00 | 16 082.00 | | 65 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 452.00 | 16 082.00 | | 65 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
6T Sur comptes clients | 215 720.00 | 19 609.00 | | 215 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 042.00 | 19 609.00 | 127 322.00 | 343 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 042.00 | 19 609.00 | 127 322.00 | 343 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 609.00 | 127 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 877.00 | 532 877.00 | | 532 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 167.00 | 1 114 167.00 | | 1 114 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 849.00 | 246 849.00 | | 246 849.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 234.00 | 349 667.00 | 467 388.00 | 851 234.00 |
VI Groupe et associés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 907.00 | 1 494 931.00 | 31 976.00 | 1 526 907.00 |
VW T.V.A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 280.00 | 1 266 713.00 | 467 388.00 | 1 768 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 247.00 | 37 560.00 | | 59 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | 27 923.00 | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 882 268.00 | 1 159 807.00 | | 882 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 451.00 | 203 045.00 | | 193 451.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 3 019.00 | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 829.00 | 9 109.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 247.00 | 37 560.00 | | 59 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 308.00 | | | 865 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 631.00 | 1 402 903.00 | | 1 092 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |