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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 3 960.00 | 5 719.00 | 9 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 900.00 | 23 100.00 | 4 800.00 | 27 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 2 458.00 | 56 536.00 | 58 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 303.00 | 29 519.00 | 71 784.00 | 101 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 138 393.00 | | 138 393.00 | 138 393.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 357.00 | 29 519.00 | 227 838.00 | 257 357.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
DH Report à nouveau | -190 621.00 | | | -190 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DL TOTAL (I) | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 838.00 | | | 227 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 542.00 | | | 656 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 665.00 | | | 511 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 432.00 | | 66 625.00 | 155 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 217.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 755.00 | 101 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 056.00 | 9 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 482.00 | 86 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 780.00 | | 66 596.00 | 97 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 917.00 | | 29.00 | 28 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 146.00 | 16 404.00 | 49 031.00 | 62 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 968.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | 15 436.00 | 49 031.00 | 59 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VP Divers | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 510.00 | 146 010.00 | 1 500.00 | 147 510.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |