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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AN Terrains | 41 469.00 | 1 415.00 | 40 054.00 | 41 469.00 |
AP Constructions | 27 667.00 | 3 747.00 | 23 919.00 | 27 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 768.00 | 114.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 804.00 | 34 129.00 | 52 675.00 | 86 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 927.00 | 45 827.00 | 127 100.00 | 172 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 561.00 | | 360 561.00 | 360 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 488.00 | 45 827.00 | 487 661.00 | 533 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 322 764.00 | | | 322 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 661.00 | | | 487 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 387.00 | | 96 723.00 | 80 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 172 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 160 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 281.00 | | 96 723.00 | 68 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 221.00 | 8 790.00 | 4 183.00 | 41 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 8 790.00 | 4 183.00 | 39 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 512.00 | 30 192.00 | 42 320.00 | 72 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 806.00 | 131 469.00 | 10 337.00 | 141 806.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 897.00 | 122 577.00 | 42 320.00 | 164 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YT Sous‐traitance | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 750.00 | | | 177 750.00 |