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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 19 533.00 | 100 466.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 616.00 | 98 260.00 | 18 356.00 | 116 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 193.00 | 56 465.00 | 13 728.00 | 70 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 416.00 | 179 569.00 | 134 846.00 | 314 416.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 788.00 | | 281 788.00 | 281 788.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 912.00 | | 429 912.00 | 429 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 328.00 | 179 569.00 | 564 759.00 | 744 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DH Report à nouveau | -10 813.00 | | | -10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | -10 813.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 73 933.00 | 72 867.00 | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 218.00 | 50 072.00 | | 104 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 806.00 | 220 031.00 | | 270 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 178 655.00 | | 39 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 73 462.00 | | 76 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 825.00 | 522 221.00 | | 490 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 759.00 | 595 088.00 | | 564 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 825.00 | 452 221.00 | | 420 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 218.00 | 72.00 | | 54 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -4 739.00 | | -4 739.00 | -4 739.00 |
FG Production vendue services | 1 123 423.00 | | 1 123 423.00 | 1 123 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 683.00 | | 1 118 683.00 | 1 118 683.00 |
FM Production stockée | | | -33 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 1 804.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 4 921.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 295.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 769.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 4 152.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 10 813.00 | | 1 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 359.00 | 3 538.00 | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 153.00 | | 3 263.00 | 311 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 547.00 | | 3 263.00 | 303 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 456.00 | 20 112.00 | | 159 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 788.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | 19 324.00 | | 154 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
VW T.V.A. | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 825.00 | 420 825.00 | | 490 825.00 |