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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 367.00 | 41 323.00 | 30 044.00 | 71 367.00 |
AP Constructions | 380 477.00 | 261 225.00 | 119 251.00 | 380 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 288.00 | 307 159.00 | 655 129.00 | 962 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CF Disponibilités | 1 881 453.00 | | 1 881 453.00 | 1 881 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 863.00 | | 1 999 863.00 | 1 999 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 152.00 | 307 159.00 | 2 654 992.00 | 2 962 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 405 818.00 | | 405 818.00 | 405 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 200 043.00 | | | 2 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 113.00 | | | 354 113.00 |
DK Provisions réglementées | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 240.00 | | | 2 633 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 992.00 | | | 2 654 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 531.00 | | 371 531.00 | 371 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 531.00 | | 371 531.00 | 371 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 587.00 | | | 480 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 113.00 | | | 354 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 289.00 | | 100 000.00 | 1 362 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 505 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 962 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 456.00 | | | 456 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 833.00 | | 100 000.00 | 905 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 182.00 | 18 977.00 | | 288 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 182.00 | 18 977.00 | | 288 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 655.00 | 1 728.00 | | 27 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 655.00 | 1 728.00 | | 27 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |