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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AP Constructions | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 281.00 | 17 396.00 | 1 884.00 | 19 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 684.00 | 141 353.00 | 87 331.00 | 228 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 012.00 | | 1 762 012.00 | 1 762 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 584.00 | 162 618.00 | 1 912 966.00 | 2 075 584.00 |
BT Marchandises | 2 604 235.00 | | 2 604 235.00 | 2 604 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BZ Autres créances | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CF Disponibilités | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 584.00 | 162 618.00 | 4 818 966.00 | 4 981 584.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 022 278.00 | 1 389 671.00 | | 2 022 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 796.00 | 660 107.00 | | 1 199 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 574.00 | 2 066 278.00 | | 3 238 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 910.00 | 339 986.00 | | 454 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 959.00 | 214 859.00 | | 305 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 811.00 | 69 963.00 | | 509 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 713.00 | 258 730.00 | | 309 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 392.00 | 883 538.00 | | 1 580 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 966.00 | 2 949 816.00 | | 4 818 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 311.00 | 820 634.00 | | 1 534 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 407.00 | | 1 801 264.00 | 322 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 087.00 | 2 075 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 087.00 | 251 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 087.00 | | 51 833.00 | 248 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 596.00 | | 1 749 431.00 | 60 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 809.00 | 38 792.00 | 11 984.00 | 135 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 809.00 | 38 792.00 | 11 984.00 | 135 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 811.00 | 509 811.00 | | 509 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 762 012.00 | | 1 762 012.00 | 1 762 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VB T. V. A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 910.00 | 408 829.00 | 46 081.00 | 454 910.00 |
VI Groupe et associés | 305 959.00 | 305 959.00 | | 305 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 279.00 | 267 252.00 | 1 762 027.00 | 2 029 279.00 |
VW T.V.A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 392.00 | 1 534 311.00 | 46 081.00 | 1 580 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |