| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 595.00 | 44 897.00 | 5 698.00 | 50 595.00 |
AP Constructions | 12 431.00 | 10 678.00 | 1 753.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 831.00 | 2 179 958.00 | 516 873.00 | 2 696 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 727.00 | 605 162.00 | 155 565.00 | 760 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 245.00 | 2 840 696.00 | 687 549.00 | 3 528 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 853.00 | | 538 853.00 | 538 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 148.00 | 868.00 | 1 510 281.00 | 1 511 148.00 |
BZ Autres créances | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 612 037.00 | | 3 612 037.00 | 3 612 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 775.00 | 868.00 | 5 990 907.00 | 5 991 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 019.00 | 2 841 563.00 | 6 678 456.00 | 9 520 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 2 688 353.00 | 2 616 650.00 | | 2 688 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 287.00 | 71 703.00 | | -197 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 784.00 | 186 263.00 | | 114 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 600.00 | 3 152 366.00 | | 2 883 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 391.00 | 2 664 929.00 | | 2 365 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 010.00 | 69 377.00 | | 47 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 917.00 | 803 242.00 | | 1 067 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 371.00 | 333 801.00 | | 309 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 7 168.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 4 876.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 856.00 | 3 883 393.00 | | 3 794 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 456.00 | 7 035 759.00 | | 6 678 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 738.00 | 3 358 845.00 | | 2 032 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FD Production vendue biens | 7 881 009.00 | 301 523.00 | 8 182 533.00 | 7 881 009.00 |
FG Production vendue services | 213 145.00 | 4 600.00 | 217 745.00 | 213 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 164.00 | 306 123.00 | 8 401 287.00 | 8 095 164.00 |
FM Production stockée | | | 34 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 286.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 71.00 | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 479.00 | 80 291.00 | | 71 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 198.00 | 80 363.00 | | 75 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 21 597.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 24 707.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 609.00 | 55 655.00 | | 73 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | -9 844.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 458.00 | 8 098 946.00 | | 8 533 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 745.00 | 8 027 243.00 | | 8 730 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 287.00 | 71 703.00 | | -197 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 224.00 | 276 219.00 | | 276 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 339.00 | | 65 764.00 | 3 488 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 858.00 | 3 528 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 606.00 | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 252.00 | 3 469 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 496.00 | | 6 705.00 | 48 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 182.00 | | 59 059.00 | 3 432 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 955.00 | 409 599.00 | 25 858.00 | 2 456 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 203.00 | 10 300.00 | 4 606.00 | 39 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 751.00 | 399 299.00 | 21 252.00 | 2 417 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 917.00 | 1 067 917.00 | | 1 067 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 233.00 | | | 1 510 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 042.00 | 602 923.00 | 1 762 118.00 | 2 365 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 274.00 | | | 328 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 582.00 | 1 707 582.00 | | 1 707 582.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 856.00 | 2 032 738.00 | 1 762 118.00 | 3 794 856.00 |