| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 309.00 | 93 017.00 | 73 293.00 | 166 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 609.00 | 367 591.00 | 146 019.00 | 513 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 798.00 | 460 607.00 | 568 191.00 | 1 028 798.00 |
BT Marchandises | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 711.00 | 2 844.00 | 54 867.00 | 57 711.00 |
BZ Autres créances | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 261.00 | 2 844.00 | 473 417.00 | 476 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 059.00 | 463 451.00 | 1 041 608.00 | 1 505 059.00 |
CU Autres participations | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 962.00 | 124 286.00 | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 49 793.00 | 141 117.00 | | 49 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 042.00 | 100 739.00 | | 56 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 323.00 | 51 280.00 | | 774 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 53 038.00 | | 128 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | 55 062.00 | | 32 827.00 |
EA Autres dettes | | 697 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 815.00 | 957 404.00 | | 991 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 608.00 | 1 098 521.00 | | 1 041 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 829.00 | | 1 757 829.00 | 1 757 829.00 |
FG Production vendue services | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 278.00 | | 1 761 278.00 | 1 761 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 762.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 609.00 | 12 454.00 | | 15 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 530.00 | 13 216.00 | | 23 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 530.00 | -8 361.00 | | -23 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 46 807.00 | | 16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 346.00 | 2 265 538.00 | | 1 792 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 384.00 | 2 141 252.00 | | 1 759 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 962.00 | 124 286.00 | | 32 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 185.00 | | 8 801.00 | 1 021 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 249 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 1 028 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 608.00 | | 8 801.00 | 671 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 486.00 | | | 250 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 714.00 | 25 612.00 | 719.00 | 435 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 714.00 | 25 612.00 | 719.00 | 435 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 25.00 | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 25.00 | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | 25.00 | | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591.00 | 37 305.00 | 9 286.00 | 46 591.00 |
VI Groupe et associés | 774 323.00 | 774 323.00 | | 774 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VP Divers | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 072.00 | 145 341.00 | 7 730.00 | 153 072.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 815.00 | 982 529.00 | 9 286.00 | 991 815.00 |