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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 587.00 | 7 317.00 | 29 270.00 | 36 587.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 882.00 | 35 204.00 | 677.00 | 35 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 574.00 | 42 626.00 | 29 947.00 | 72 574.00 |
060 Stock marchandises | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
110 Total général Actif | 208 369.00 | 42 626.00 | 165 742.00 | 208 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
230 Autres produits | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
242 Autres charges externes. | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |