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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 625.00 | 21 399.00 | 10 226.00 | 31 625.00 |
AN Terrains | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 310.00 | 75 034.00 | 12 276.00 | 87 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 895.00 | 177 682.00 | 40 213.00 | 217 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217 644.00 | | 1 217 644.00 | 1 217 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 090.00 | 274 115.00 | 1 641 975.00 | 1 916 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 293.00 | | 297 293.00 | 297 293.00 |
BZ Autres créances | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
CF Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 531.00 | | 529 531.00 | 529 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 621.00 | 274 115.00 | 2 171 506.00 | 2 445 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 3 520.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 832.00 | 141 685.00 | | 105 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | 100 627.00 | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 224 374.00 | 246 632.00 | | 224 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 795.00 | 29 083.00 | | 1 494 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 208.00 | 181 843.00 | | 206 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 742.00 | 167 479.00 | | 157 742.00 |
EA Autres dettes | 73 687.00 | 1 752.00 | | 73 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 1 634.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 557.00 | 384 129.00 | | 1 935 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 506.00 | 630 760.00 | | 2 171 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 350.00 | 368 184.00 | | 513 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 619.00 | 497.00 | | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 173.00 | 31 165.00 | 23 223.00 | 266 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 276.00 | 1 368.00 | 7 245.00 | 27 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 896.00 | 29 798.00 | 15 978.00 | 238 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 429.00 | 1 500.00 | 18 929.00 | 20 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 795.00 | 72 589.00 | 640 019.00 | 1 494 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 597.00 | 510 597.00 | | 510 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 026.00 | 512 097.00 | 18 929.00 | 531 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 557.00 | 513 350.00 | 640 019.00 | 1 935 557.00 |