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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819.00 | 14 482.00 | 1 337.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 996.00 | 59 912.00 | 9 084.00 | 68 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 427.00 | 74 394.00 | 13 033.00 | 87 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 025.00 | | 461 025.00 | 461 025.00 |
BZ Autres créances | 928 481.00 | | 928 481.00 | 928 481.00 |
CF Disponibilités | 488 046.00 | | 488 046.00 | 488 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 552.00 | | 1 877 552.00 | 1 877 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 979.00 | 74 394.00 | 1 890 585.00 | 1 964 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 181.00 | | | 392 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 925.00 | | | 419 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
EA Autres dettes | 629 453.00 | | | 629 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 099.00 | | | 1 584 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 585.00 | | | 1 890 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 753.00 | | | 1 530 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 170.00 | | 822 170.00 | 822 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 170.00 | | 822 170.00 | 822 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 574.00 | | | 843 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 153.00 | | | 833 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 844.00 | 5 550.00 | | 68 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 2 054.00 | | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 3 496.00 | | 56 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 925.00 | 419 925.00 | | 419 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 453.00 | 629 453.00 | | 629 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 461 025.00 | | | 461 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 576.00 | 291 576.00 | | 291 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 605.00 | 47 259.00 | 53 346.00 | 100 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 385.00 | | | 814 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 118.00 | 1 389 506.00 | 2 613.00 | 1 392 118.00 |
VW T.V.A. | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 099.00 | 1 530 753.00 | 53 346.00 | 1 584 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
ST Autres comptes | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 575.00 | | | 572 575.00 |