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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 5 786.00 | 33 648.00 | 39 434.00 |
040 Immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 910.00 | 5 786.00 | 310 124.00 | 315 910.00 |
060 Stock marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
110 Total général Actif | 443 198.00 | 5 786.00 | 437 413.00 | 443 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |