| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 752.00 | 42 705.00 | 2 047.00 | 44 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 141.00 | 138 418.00 | 2 723.00 | 141 141.00 |
BT Marchandises | 557 479.00 | | 557 479.00 | 557 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 275.00 | 81 300.00 | 536 974.00 | 618 275.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 503 636.00 | | 503 636.00 | 503 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 373.00 | 81 300.00 | 1 676 073.00 | 1 757 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 514.00 | 219 718.00 | 1 678 796.00 | 1 898 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 873 000.00 | 916 000.00 | | 873 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 694.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 715.00 | 56 412.00 | | 210 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 321.00 | 989 606.00 | | 1 100 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | 45 441.00 | | 120 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 579.00 | 270 294.00 | | 364 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | 47 051.00 | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 7 511.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 475.00 | 370 298.00 | | 578 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 796.00 | 1 359 903.00 | | 1 678 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 475.00 | 370 298.00 | | 578 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 272.00 | 86 111.00 | 2 101 382.00 | 2 015 272.00 |
FG Production vendue services | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 794.00 | 86 111.00 | 2 108 905.00 | 2 022 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 815.00 | |
GE Autres charges | | | 22 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -300.00 | 6 936.00 | | -300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 1 045.00 | | 11 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | 1 044.00 | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 630.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 630.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | 414.00 | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 116.00 | 15 055.00 | | 70 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 768.00 | 1 763 413.00 | | 2 142 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 053.00 | 1 707 002.00 | | 1 932 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 715.00 | 56 412.00 | | 210 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 545.00 | | 1 596.00 | 139 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 869.00 | | 1 596.00 | 138 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 981.00 | 2 437.00 | | 135 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 981.00 | 2 437.00 | | 135 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 419.00 | 45 815.00 | 22 934.00 | 58 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 419.00 | 45 815.00 | 22 934.00 | 58 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 419.00 | 45 815.00 | 22 934.00 | 58 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 815.00 | 22 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 579.00 | 364 579.00 | | 364 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 533 555.00 | 533 555.00 | | 533 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VI Groupe et associés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 934.00 | 696 934.00 | | 696 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 475.00 | 578 475.00 | | 578 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 4 119.00 | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | 11 828.00 | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 115 970.00 | 100 398.00 | | 115 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 376.00 | 112 426.00 | | 113 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 159.00 | 693.00 | | 2 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 160.00 | 73 039.00 | | 27 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 095.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 5 214.00 | | 3 723.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 037.00 | 298 385.00 | | 267 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |