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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 984.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 767.00 | |
BT Marchandises | | | 396 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 703 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 732 642.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 135 262.00 | 221 416.00 | | 135 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 742.00 | -86 155.00 | | -53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 89 935.00 | 143 677.00 | | 89 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 137.00 | 258 460.00 | | 369 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 961.00 | 23.00 | | 50 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 327 808.00 | | 148 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 10 177.00 | | 18 018.00 |
EA Autres dettes | 55 637.00 | 16 502.00 | | 55 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 707.00 | 612 971.00 | | 642 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 642.00 | 756 647.00 | | 732 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 971.00 | 114 169.00 | | 12 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 241.00 | | 45 108.00 | 102 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 156.00 | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 156.00 | 92 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | | 45 108.00 | 22 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 12 538.00 | | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 1 888.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 10 650.00 | | 47 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 166.00 | 313 870.00 | 42 296.00 | 356 166.00 |
VI Groupe et associés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 707.00 | 600 411.00 | 42 296.00 | 642 707.00 |