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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 608.00 | 17.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 758.00 | 48 098.00 | 660.00 | 48 758.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 849.00 | 48 706.00 | 44 143.00 | 92 849.00 |
060 Stock marchandises | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | 374.00 | 12 546.00 | 12 920.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 794.00 | 374.00 | 116 420.00 | 116 794.00 |
110 Total général Actif | 209 643.00 | 49 080.00 | 160 563.00 | 209 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 493.00 | 322 706.00 | | 292 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 732.00 | 27 309.00 | | 22 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 238.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 092.00 | 350 253.00 | | 319 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 672.00 | 221 854.00 | | 202 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 850.00 | -898.00 | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 34 296.00 | 34 942.00 | | 34 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 688.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 423.00 | 75 847.00 | | 72 423.00 |
252 Charges sociales | 5 504.00 | 6 855.00 | | 5 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 364.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 696.00 | 341 376.00 | | 312 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | 8 877.00 | | 6 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | 8 842.00 | | 6 396.00 |