| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 415.00 | 1 522 212.00 | 461 203.00 | 1 983 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 697.00 | 2 896 749.00 | 581 947.00 | 3 478 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 988.00 | | 1 426 988.00 | 1 426 988.00 |
BF Prêts | 1 253 664.00 | | 1 253 664.00 | 1 253 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 765.00 | | 259 765.00 | 259 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 778 361.00 | 4 643 292.00 | 4 135 069.00 | 8 778 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 701 858.00 | 151 154.00 | 1 550 703.00 | 1 701 858.00 |
BT Marchandises | 5 136 555.00 | 291 122.00 | 4 845 432.00 | 5 136 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 182 158.00 | | 93 182 158.00 | 93 182 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 398 014.00 | 837 852.00 | 163 560 162.00 | 164 398 014.00 |
BZ Autres créances | 285 046 529.00 | | 285 046 529.00 | 285 046 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 544 777.00 | 1 280 130.00 | 548 264 646.00 | 549 544 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 323 138.00 | 5 923 422.00 | 552 399 716.00 | 558 323 138.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 000.00 | 5 858 000.00 | | 5 858 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 136 871.00 | 59 487 795.00 | | 112 136 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 946 169.00 | 52 649 129.00 | | -7 946 169.00 |
DL TOTAL (I) | 110 098 201.00 | 118 044 424.00 | | 110 098 201.00 |
DP Provisions pour risques | 15 589 726.00 | 7 396 955.00 | | 15 589 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 911.00 | 626 719.00 | | 785 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 375 638.00 | 8 023 674.00 | | 16 375 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 014 209.00 | 154 001 740.00 | | 243 014 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 461 374.00 | 97 705 295.00 | | 147 461 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299 879.00 | 34 029 825.00 | | 14 299 879.00 |
EA Autres dettes | 103 356.00 | 257 456.00 | | 103 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 047 056.00 | 19 687 230.00 | | 21 047 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 925 876.00 | 305 681 549.00 | | 425 925 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 399 716.00 | 431 749 649.00 | | 552 399 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 925 876.00 | 134 600 919.00 | | 425 925 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 007.00 | | 738 007.00 | 738 007.00 |
FD Production vendue biens | 303 395 561.00 | | 303 395 561.00 | 303 395 561.00 |
FG Production vendue services | 52 220 920.00 | 4 914 457.00 | 57 135 378.00 | 52 220 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 354 489.00 | 4 914 457.00 | 361 268 947.00 | 356 354 489.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 155 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 581 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 275 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 639 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 691 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 797 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 217 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 938 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 510 302.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 279 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623 931.00 | 415 047.00 | | 7 623 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 945.00 | 2 759 438.00 | | 3 860 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484 876.00 | 3 175 285.00 | | 11 484 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 442 290.00 | 13 333 093.00 | | 20 442 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062 125.00 | 3 331 865.00 | | 6 062 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 504 415.00 | 16 664 959.00 | | 26 504 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019 538.00 | -13 489 673.00 | | -15 019 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 723.00 | 3 499 316.00 | | -27 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 21 113 388.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 749 490.00 | 425 970 348.00 | | 376 749 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 695 659.00 | 373 321 219.00 | | 384 695 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 946 169.00 | 52 649 129.00 | | -7 946 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 121.00 | 776 976.00 | | 934 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 530.00 | | 1 808 672.00 | 7 214 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 844.00 | | 3 091 917.00 | 244 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 844.00 | | 8 778 358.00 | 244 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 655 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 521.00 | | 376 590.00 | 5 278 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 679.00 | | 1 432 082.00 | 1 904 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 242.00 | 563 995.00 | | 4 079 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 912.00 | 563 995.00 | | 4 047 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 023 674.00 | 15 894 124.00 | 7 542 160.00 | 8 023 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 461.00 | 126 560.00 | 51 744.00 | 367 461.00 |
6T Sur comptes clients | 476 990.00 | 488 440.00 | 127 578.00 | 476 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 451.00 | 615 000.00 | 179 322.00 | 844 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 461 374.00 | 147 461 374.00 | | 147 461 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861 587.00 | 4 861 587.00 | | 4 861 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 472.00 | 802 472.00 | | 802 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 047 056.00 | 21 047 056.00 | | 21 047 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 988.00 | | 1 426 988.00 | 1 426 988.00 |
UP Prêts | 1 253 664.00 | 150 000.00 | 1 103 664.00 | 1 253 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 765.00 | 259 765.00 | | 259 765.00 |
UX Autres créances clients | 164 398 015.00 | 164 398 015.00 | | 164 398 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VB T. V. A. | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
VC Groupe et associés | 282 902 966.00 | 282 902 966.00 | | 282 902 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380 049.00 | 1 380 049.00 | | 1 380 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 950.00 | 734 950.00 | | 734 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 364.00 | 370 364.00 | | 370 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 384 961.00 | 449 854 309.00 | 2 530 652.00 | 452 384 961.00 |
VW T.V.A. | 7 900 870.00 | 7 900 870.00 | | 7 900 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911 665.00 | 182 911 665.00 | | 182 911 665.00 |