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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 261.00 | 583 256.00 | 336 005.00 | 919 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489 053.00 | 10 971 427.00 | 47 517 625.00 | 58 489 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 925.00 | 572 436.00 | 38 488.00 | 610 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 353 332.00 | | 10 353 332.00 | 10 353 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398 043.00 | 12 127 120.00 | 58 270 923.00 | 70 398 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 941.00 | 200 000.00 | 1 919 941.00 | 2 119 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565 250.00 | | 2 565 250.00 | 2 565 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198 715.00 | 5 367.00 | 11 193 348.00 | 11 198 715.00 |
BZ Autres créances | 48 898 638.00 | | 48 898 638.00 | 48 898 638.00 |
CF Disponibilités | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 596.00 | | 464 596.00 | 464 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 285 742.00 | 205 367.00 | 65 080 375.00 | 65 285 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 683 786.00 | 12 332 487.00 | 123 351 299.00 | 135 683 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 12 020 653.00 | 12 645 189.00 | | 12 020 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 445.00 | -624 535.00 | | -1 607 445.00 |
DL TOTAL (I) | 18 113 681.00 | 19 721 127.00 | | 18 113 681.00 |
DP Provisions pour risques | 4 406 116.00 | 5 150 199.00 | | 4 406 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 424 618.00 | 61 764 897.00 | | 67 424 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 830 734.00 | 66 915 096.00 | | 71 830 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 884.00 | 84 242.00 | | 122 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 861.00 | 3 363 974.00 | | 3 591 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 339.00 | 6 437 315.00 | | 10 721 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 670.00 | 2 836 143.00 | | 2 015 670.00 |
EA Autres dettes | 12 019 819.00 | 12 060 886.00 | | 12 019 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935 306.00 | 4 633 354.00 | | 4 935 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 406 882.00 | 29 415 916.00 | | 33 406 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 351 299.00 | 116 052 140.00 | | 123 351 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 815 021.00 | 15 451 942.00 | | 29 815 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 798 852.00 | | 47 798 852.00 | 47 798 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 798 852.00 | | 47 798 852.00 | 47 798 852.00 |
FM Production stockée | | | -164 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 573 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 996 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 801 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 720 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 798.00 | 142 621.00 | | 129 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 224.00 | -24 590.00 | | -6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 937 773.00 | 58 299 999.00 | | 52 937 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 545 218.00 | 58 924 535.00 | | 54 545 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 445.00 | -624 535.00 | | -1 607 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 889 864.00 | 7 974 723.00 | | 7 889 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 245 350.00 | | 20 236 000.00 | 57 245 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 083 307.00 | | 70 398 043.00 | 7 083 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083 307.00 | | 69 453 311.00 | 7 083 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 135.00 | | 117 126.00 | 802 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 417 924.00 | | 20 118 694.00 | 56 417 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | 180.00 | 25 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 687 082.00 | | | 6 687 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436 762.00 | 2 482 807.00 | 792 449.00 | 10 436 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 057.00 | 116 198.00 | | 467 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969 705.00 | 2 366 608.00 | 792 449.00 | 9 969 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 915 096.00 | 9 211 234.00 | 4 295 596.00 | 66 915 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 367.00 | | | 205 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 120 463.00 | 9 211 234.00 | 4 295 596.00 | 67 120 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057 234.00 | 3 301 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154 000.00 | 994 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591 861.00 | | | 3 591 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 339.00 | 10 721 339.00 | | 10 721 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 711.00 | 902 711.00 | | 902 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 711.00 | 628 711.00 | | 628 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 286.00 | 1 372 286.00 | | 1 372 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935 306.00 | 4 935 306.00 | | 4 935 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 192 275.00 | 11 192 275.00 | | 11 192 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 4 098 306.00 | 4 098 306.00 | | 4 098 306.00 |
VC Groupe et associés | 38 390 799.00 | 38 390 799.00 | | 38 390 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 647 533.00 | 10 647 533.00 | | 10 647 533.00 |
VP Divers | 1 372 830.00 | 1 372 830.00 | | 1 372 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 354.00 | 436 354.00 | | 436 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 702.00 | 5 036 702.00 | | 5 036 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 596.00 | 464 596.00 | | 464 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 587 422.00 | 60 561 951.00 | 25 470.00 | 60 587 422.00 |
VW T.V.A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 406 882.00 | 29 815 021.00 | | 33 406 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 872.00 | 1 271 856.00 | | 1 024 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800 442.00 | 1 968 301.00 | | 1 800 442.00 |
ST Autres comptes | 16 990 334.00 | 20 676 031.00 | | 16 990 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 887.00 | 122 392.00 | | 146 887.00 |
YT Sous‐traitance | 150 265.00 | 60 788.00 | | 150 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 689.00 | 230 941.00 | | 49 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 526 237.00 | 806 250.00 | | 526 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551 109.00 | 2 078 106.00 | | 1 551 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 858 332.00 | 6 946 741.00 | | 5 858 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229 468.00 | 5 139 802.00 | | 5 229 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 137 620.00 | 23 058 455.00 | | 19 137 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |