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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 792 023.00 | | 8 792 023.00 | 8 792 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 022 378.00 | | 10 022 378.00 | 10 022 378.00 |
BZ Autres créances | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 537 814.00 | | 1 537 814.00 | 1 537 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 277.00 | | 1 826 277.00 | 1 826 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 655.00 | | 11 848 655.00 | 11 848 655.00 |
CU Autres participations | 1 230 355.00 | | 1 230 355.00 | 1 230 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 033 496.00 | 2 033 496.00 | | 2 033 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 929.00 | 4 479 859.00 | | 1 980 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 684.00 | 301 069.00 | | 1 794 684.00 |
DL TOTAL (I) | 10 211 308.00 | 11 216 624.00 | | 10 211 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 754.00 | 593 431.00 | | 512 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 358.00 | 26 985.00 | | 37 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 232.00 | 283 380.00 | | 1 084 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 347.00 | 906 796.00 | | 1 637 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 848 655.00 | 12 123 420.00 | | 11 848 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 876.00 | | 2 603 876.00 | 2 603 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 876.00 | | 2 603 876.00 | 2 603 876.00 |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 845.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 672.00 | 219 388.00 | | 612 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 502.00 | 1 896 849.00 | | 2 811 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 818.00 | 1 595 780.00 | | 1 016 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 684.00 | 301 069.00 | | 1 794 684.00 |