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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 801.00 | | 678 801.00 | 678 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 893.00 | 700 000.00 | 4 499 893.00 | 5 199 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
BZ Autres créances | 232 715.00 | | 232 715.00 | 232 715.00 |
CF Disponibilités | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 507.00 | | 666 507.00 | 666 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 401.00 | 700 000.00 | 5 166 401.00 | 5 866 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678 801.00 | | | 678 801.00 |
CU Autres participations | 4 488 592.00 | 700 000.00 | 3 788 592.00 | 4 488 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 800.00 | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 983 265.00 | 863 922.00 | | 983 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 125 623.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 873.00 | 2 990 346.00 | | 3 003 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 154.00 | 932 980.00 | | 669 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 085.00 | 635 746.00 | | 1 019 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 27 429.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 619.00 | 177 583.00 | | 357 619.00 |
EA Autres dettes | 93 500.00 | 57 600.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 528.00 | 1 831 339.00 | | 2 162 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 401.00 | 4 821 685.00 | | 5 166 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 287.00 | 1 051 713.00 | | 1 759 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 87.00 | | 3 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 984.00 | 121 855.00 | | 111 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 078.00 | 31 682.00 | | 149 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 819.00 | 546 309.00 | | 623 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 292.00 | 420 686.00 | | 610 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 125 623.00 | | 13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 806.00 | | 65 087.00 | 5 134 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 199 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 806.00 | | 65 087.00 | 5 134 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 801.00 | 678 801.00 | | 678 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 400.00 | 398 400.00 | | 398 400.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 154.00 | 265 914.00 | 403 240.00 | 669 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 085.00 | 1 019 085.00 | | 1 019 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 416.00 | 1 309 916.00 | 32 500.00 | 1 342 416.00 |
VW T.V.A. | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 527.00 | 1 759 287.00 | 403 240.00 | 2 162 527.00 |