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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 257 587.00 | | 257 587.00 | 257 587.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 482.00 | -765 132.00 | | -942 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 763.00 | -177 350.00 | | -157 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 246.00 | -934 482.00 | | -1 092 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 774.00 | 415 413.00 | | 402 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 336.00 | 1 035 413.00 | | 964 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 075.00 | 36 282.00 | | 26 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 186.00 | 1 487 183.00 | | 1 393 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 940.00 | 552 701.00 | | 300 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 186.00 | 1 487 183.00 | | 1 393 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | 2 050.00 | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -179.00 | 3 911.00 | | -179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | 2 388.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 2 388.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 146.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 920.00 | 146.00 | | 73 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 983.00 | 2 242.00 | | -68 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 963.00 | 420 402.00 | | 103 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 727.00 | 597 752.00 | | 261 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 763.00 | -177 350.00 | | -157 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 505.00 | 36 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 959.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 566.00 | 3 343.00 | 111 909.00 | 108 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 020.00 | 3 343.00 | 109 363.00 | 106 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 336.00 | 964 336.00 | | 964 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
VI Groupe et associés | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 186.00 | 1 393 186.00 | | 1 393 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 7 040.00 | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 22 684.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 7 342.00 | 27 245.00 | | 7 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 703.00 | 159 952.00 | | 82 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 1 964.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 9 004.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 693.00 | 83 123.00 | | 19 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 707.00 | 56 947.00 | | 18 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 887.00 | 210 371.00 | | 91 887.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |