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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 331.00 | 5 997.00 | 40 334.00 | 46 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 295.00 | 5 997.00 | 4 180 297.00 | 4 186 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CF Disponibilités | 2 198 723.00 | | 2 198 723.00 | 2 198 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 430.00 | | 2 294 430.00 | 2 294 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 725.00 | 5 997.00 | 6 474 728.00 | 6 480 725.00 |
CU Autres participations | 3 861 159.00 | | 3 861 159.00 | 3 861 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 870.00 | 1 219 870.00 | | 1 219 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 426.00 | 1 306 426.00 | | 1 306 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
DG Autres réserves | 3 705 698.00 | 3 689 380.00 | | 3 705 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765.00 | 166 318.00 | | 94 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 746.00 | 6 503 981.00 | | 6 448 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 206.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 196 068.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 982.00 | 205 356.00 | | 25 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 728.00 | 6 709 337.00 | | 6 474 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 982.00 | 201 274.00 | | 25 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1 618.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 1 618.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 885.00 | 308 106.00 | | 283 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 120.00 | 141 788.00 | | 189 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 765.00 | 166 318.00 | | 94 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 545.00 | | 46 331.00 | 4 415 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 660.00 | 4 139 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 581.00 | 4 186 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 921.00 | 46 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | | 46 331.00 | 48 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366 624.00 | | | 4 366 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 9 476.00 | 20 900.00 | 17 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 9 476.00 | 20 900.00 | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 790.00 | | 278 790.00 | 278 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 512.00 | 95 707.00 | 278 805.00 | 374 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |