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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 248 621.00 | | 248 621.00 | 248 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 79 398.00 | 76 341.00 | 3 057.00 | 79 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 15 115.00 | 661.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 125.00 | 123 008.00 | 6 117.00 | 129 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 852.00 | 223 916.00 | 283 936.00 | 507 852.00 |
BT Marchandises | 269 130.00 | | 269 130.00 | 269 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BZ Autres créances | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CF Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 480.00 | | 394 480.00 | 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 332.00 | 223 916.00 | 678 416.00 | 902 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DG Autres réserves | 58 072.00 | 21 874.00 | | 58 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517.00 | 36 198.00 | | -517.00 |
DL TOTAL (I) | 144 331.00 | 144 848.00 | | 144 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 386.00 | 208 937.00 | | 191 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 387.00 | 166 742.00 | | 97 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 121 050.00 | | 135 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 55 275.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 66 865.00 | 49 350.00 | | 66 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 085.00 | 601 354.00 | | 534 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 416.00 | 746 202.00 | | 678 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 140.00 | 601 354.00 | | 377 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 440.00 | 6 403.00 | | 34 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 662.00 | | 504 662.00 | 504 662.00 |
FG Production vendue services | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 421.00 | | 562 421.00 | 562 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 493.00 | 45.00 | | 22 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 493.00 | 45.00 | | 22 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 493.00 | -45.00 | | -22 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 317.00 | 534 805.00 | | 609 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 835.00 | 498 607.00 | | 609 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517.00 | 36 198.00 | | -517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 798.00 | | 4 054.00 | 503 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 135.00 | | 2 164.00 | 222 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 590.00 | | 1 890.00 | 23 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 920.00 | 4 996.00 | | 218 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 468.00 | 4 996.00 | | 209 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VC Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
VI Groupe et associés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 098.00 | 117 508.00 | 23 590.00 | 141 098.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 085.00 | 377 140.00 | | 534 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |