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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 052.00 | 61 967.00 | 6 085.00 | 68 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 49 094.00 | 21 221.00 | 70 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 148.00 | 115 661.00 | 43 487.00 | 159 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BN En cours de production de biens | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 328.00 | 115 661.00 | 230 667.00 | 346 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 410.00 | -81 278.00 | | -64 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 16 867.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | -52 339.00 | -55 610.00 | | -52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 314.00 | 76 091.00 | | 66 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 210.00 | 99 880.00 | | 86 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 6 242.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 78 356.00 | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | 63 584.00 | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 005.00 | 324 153.00 | | 283 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 667.00 | 268 543.00 | | 230 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 405.00 | 317 910.00 | | 270 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VB T. V. A. | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VI Groupe et associés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 618.00 | 86 437.00 | 16 181.00 | 102 618.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 405.00 | 270 405.00 | | 270 405.00 |