| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 003.00 | 62 770.00 | 44 232.00 | 107 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 35 278.00 | 1 335.00 | 36 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 755.00 | 255 787.00 | 47 967.00 | 303 755.00 |
BT Marchandises | 619 263.00 | 95 091.00 | 524 172.00 | 619 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 089.00 | 41 176.00 | 657 913.00 | 699 089.00 |
BZ Autres créances | 2 718 980.00 | | 2 718 980.00 | 2 718 980.00 |
CF Disponibilités | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 387.00 | 136 267.00 | 4 040 120.00 | 4 176 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 142.00 | 392 054.00 | 4 088 087.00 | 4 480 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 531 500.00 | | | 531 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 350.00 | | | 2 224 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 551.00 | | | 546 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 235.00 | | | 3 915 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 087.00 | | | 4 088 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 553.00 | 268 350.00 | 3 226 903.00 | 2 958 553.00 |
FG Production vendue services | 463 546.00 | 18 109.00 | 481 655.00 | 463 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 099.00 | 286 459.00 | 3 708 559.00 | 3 422 099.00 |
FM Production stockée | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 225.00 | | | 3 791 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 674.00 | | | 3 244 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 551.00 | | | 546 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 966.00 | | 3 435.00 | 310 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 303 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 143 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 827.00 | | 3 435.00 | 150 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 836.00 | 9 871.00 | 12 419.00 | 102 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 716.00 | 1 773.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 538.00 | 9 155.00 | 10 645.00 | 99 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 95 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 675.00 | 8 500.00 | | 32 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 173.00 | 103 591.00 | | 188 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 355.00 | 103 591.00 | 182.00 | 188 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 663 032.00 | 663 032.00 | | 663 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 404.00 | 2 551 404.00 | | 2 551 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 719.00 | 3 420 319.00 | 2 400.00 | 3 422 719.00 |
VW T.V.A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 852.00 | 172 852.00 | | 172 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
ST Autres comptes | 277 856.00 | | | 277 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 178.00 | | | 677 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 263.00 | | | 491 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 536.00 | | | 382 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |